| Pitkäaikainen vieras pääoma |
|
|
| Saneerausvelat päävelkojalta, korolliset |
12 286 |
13 264 |
| Lainat samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä |
34 |
34 |
| Saneerausvelat päävelkojalta, korottomat |
2 792 |
3 455 |
| Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet |
326 |
188 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä |
15 439 |
16 941 |
| |
|
|
| Lyhytaikainen vieras pääoma |
|
|
| Saneerausvelat päävelkojalta, korolliset |
978 |
465 |
| Saneerausvelat päävelkojalta, korottomat |
661 |
1 109 |
| Muut saneerausvelat, korottomat |
|
272 |
| Ostovelat |
946 |
679 |
| Siirtovelat |
4 357 |
4 060 |
| Muut velat |
303 |
52 |
| Yhteensä |
7 245 |
6 636 |
| |
|
|
| Lyhytaikaiset velat samaan konserniin kuuluville yrityksille |
|
|
| Konserniostovelat |
10 550 |
7 465 |
| Muut konsernisiirtovelat |
7 |
91 |
| Yhteensä |
10 557 |
7 556 |
| |
|
|
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä |
17 802 |
14 193 |
| |
|
|
| Siirtovelkojen olennaiset erät |
|
|
| Muut jaksotetut henkilöstökulut |
1 834 |
1 788 |
| Lähdeverojaksotus (liite 8) |
574 |
1 198 |
| Jaksotetut agenttipalkkiot |
389 |
667 |
| Asiakasprojekteihin liittyvät muut jaksotukset |
348 |
152 |
| Muut siirtovelat |
1 212 |
256 |
| Yhteensä |
4 357 |
4 060 |
| |
| Tilikauden lopussa yhtiöllä oli saneerauksen maksuohjelmaan liittyen 12,3 miljoonaa euroa pitkäaikaista korollista velkaa (13,3) ja 1,0 miljoonaan euroa lyhytaikaista korollista (0,5) velkaa sekä 2,8 miljoonaa euroa (3,5) pitkäaikaista korotonta velkaa ja 0,7 miljoonaan euroa (1,1) lyhytaikaista korotonta velkaa. Saneerausvelat yhteensä oli 16,7 miljoonaa euroa (18,6). |
| Saneerausohjelman mukaiset maksut erääntyvät puolivuosittain kesä- ja joulukuun lopussa. Maksuohjelman mukaan viimeiset erät maksetaan kesäkuussa 2025. Tarkat tiedot maksuohjelmasta löytyvät yrityssaneerausohjelman liitteestä 15, joka on julkaistu Tecnotree Oyj:n julkaisemassa pörssitiedotteessa 30.9.2016 otsikolla Saneerausohjelmaehdotus. |
| |
|
|
| Ylläoleviin velkoihin sisältyy sanneerausvelkoja seuraavasti: |
| Tavalliset saneerausvelat, korottomat |
|
1 109 |
| Tavalliset saneerausvelat päävelkojalta, korottomat |
3 454 |
3 725 |
| Vakuudelliset saneerausvelat päävelkojalta, korolliset |
7 242 |
7 242 |
| Yrityskiinnitysvelat päävelkojalta, korolliset |
6 023 |
6 487 |
| Saneerausvelat yhteensä |
16 718 |
18 563 |
